证监会整顿地方交易所 期货公司禁涉配资(附今日期货行情评论)

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和讯期货

和讯期货消息 11月25日,证监会发言人邓舸在例行新闻发布会上表示,证监会正在牵头部署对地方各类交易场所进行新一轮核查。

邓舸表示,近期清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室有关成员单位,部署各地对地方交易场所进行摸底排查,目前这项工作正在进行过程当中。

今年下半年来,部分商品期货品种价格波动加剧,证监会多次向各期货交易所和中国期货市场监控中心下发风险提示函,要求加大对交易、结算、交割等重点环节的监管力度,严防交易、结算风险,加强异常交易行为监管,加大违法违规行为排查力度,严防投机资本操纵市场价格。

本月初,证监会下发通知,要求派出机构督促期货公司加强经纪业务风险管理,要求各期货公司不得从事配资业务或以任何形式参与配资业务,不得为配资活动提供便利;要求派出机构一旦发现期货公司存在违法违规行为,及时依法采取监管措施。

商品期货:黑色系强势农产品走弱 螺纹钢强势涨停

和讯期货消息 今日(11月25日)大宗商品走势分化,整体来看,黑色系和有色金属表现强势,螺纹涨停,热卷、铁矿石、沪锌、沪铅大幅上扬;农产品和化工品普遍走弱,油脂品种依旧坚挺看,郑油涨逾3%。截止下午收盘,螺纹涨停,铁矿石涨4.56%、热卷涨3.95%、沪锌涨3.55%、郑油涨3.42%、沪铅涨2.91%、焦煤涨2.73%,豆油、沪铜、白糖涨幅超1%;跌幅方面,棉花跌3.18%、鸡蛋跌2.35%、PP跌2.26%、淀粉跌2.17%、PVC跌2.08%、玉米跌2.06%,甲醇、塑料、沥青、沪锡、沪铝跌幅超1%。

黑色系现货市场带动期货价格上涨

关于焦煤签订了长协合同造成了焦煤远月合约大幅补涨,带动黑色系远月合约昨日大涨。近期黑色系品种仍然表现出现货升水的状态,显示现货市场非常强劲,带动期货价格跟随。对于螺纹来说,现货市场坚挺、年底库存低位以及频繁的环保限产政策对螺纹有支撑,从成本来看,煤焦冬季旺季、现货市场偏紧及运力问题也有较强支撑。但发改委进一步释放煤炭产能及政策压制,煤焦价格难以大幅上涨,供暖季将维持高位震荡;铁矿石近期受到高品矿结构性紧张的影响以及现货持续升水支撑,令铁矿石仍然维持高位。成本的强劲支撑带动螺纹钢高位震荡。另外,建议投资者关注政策层面的举动,过分冲高政策不确定性风险放大。

市场人士认为,近期铁矿石上涨的原因主要在于市场对于中高品位铁矿石的需求快速上升,推动了铁矿石期现价格上涨。铁矿石期货价格近期一直处于贴水状态,价格并未脱离现货实际;铁矿石期货市场参与的深度和广度、期现联动性都说明市场日益成熟,不存在被操控的可能性。而随着监管层加强监测监控,加大对异常交易行为的监管,市场过度投机势头已得到较好抑制,铁矿石期货将继续发挥其良好的套保和价格发现功能。

基本面利多 油脂继续看涨

近段美豆表现整体仍偏强。随着10月中下旬油厂开机率不断提高,11月豆粕供应紧张局面或逐步缓解,但11月还不会有供应压力,预计11月豆粕价格难有大跌,或保持区间振荡态势,12月大豆大量到港,油厂开机率将达到超高水平,豆粕或出现供应压力,届时豆粕压力将放大,走势或将承压。操作上亦要关注油脂走势,今年因棕榈油减产的抢眼表现吸引投机基金关注,全球油脂处于紧平衡状态,加上国内棕榈油库存持续保持低位,菜油拍卖量价齐升,油脂具有良好的上涨基础,保持中长线上涨思路不变。

短期锌价上涨过快需注意回调

目前锌矿紧缺逻辑成立,逐渐将传导至冶炼环节概率增加,整体市场对锌价偏乐观,且下游接受程度较高。但考虑到锌铝比价可能导致的替代作用、锌锭供给仍然充足以及海外矿山在下半年的产出将增加等情况,目前锌价已处于较高位置的时候也需保持谨慎,不宜对锌价过于乐观。目前进口套利窗口缺口较小,仍有可能打开进口窗口,精炼锌进口将补充国内锌锭供给。

股指期货:期指午后上攻 IH1612涨幅超1.5%

和讯期指消息 本周最后一个交易日,三期指早盘涨跌分化,IC主力1612合约较前日收盘跌幅扩大,午后期指集体上行扩大涨幅,IC1612翻红,IF1612、IH1612涨幅达1.5%。

截止下午收盘,沪深300指数报3521.3点,涨幅为0.93%,IF1612报3517点,涨幅为1.5%;上证50指数报2393.95点,涨幅为1.06%,IH1612报2390.4点,涨幅为1.51%;中证500指数报6652.82点,涨幅为0.45%,IC1612报6564.8点,涨幅0.3%。

期指成交持仓方面,IF1612成交10461手,持仓35486手,日增仓-218手;IH1612成交4553手,持仓20937手,日增仓-83手;IC1612成交9326手,持仓25200手,日增仓24手。

期指升贴水方面,IF1612贴水4.3点,IH1612贴水3.55点,IC1612贴水88.02点。

外盘方面,截止收稿,A50E11报10497.5点,涨幅为1.35%;成交41.7080万手,持仓53.811万手。

周五,沪深两市早盘惨遭洗劫,午后市场回暖,银行、券商、钢铁、中字头等带动大盘震荡回升,沪指翻红并刷新日内高点。创业板早盘跌超1%,随后止跌回升,午后逆袭,强势上涨。截止收盘,上证综指收报3261.94点,上涨0.62%,成交额2591.2亿元,沪指实现周线7连阳;深成指收报11036.53点,上涨0.63%,成交额3533.4亿元;创业板收报2167.53点,上涨0.97%,成交额990.8亿元。沪股通净流入17亿。

虽然近期市场持续向好,但是投资者仍需关注以下几项风险点。第一,房地产调控存在一定滞后性,短期对于投资数据的影响暂不会显现,但后期经济所面临的压力仍然较大。第二,受到12月美联储加息预期升温影响,美元持续走强,虽然人民币进一步贬值空间有限,但对于期指的影响仍需警惕。第三,创业板指数市盈率渐趋合理,却再度上演昙花一现的走势,近期市场“大强小弱”的格局未获改观。过往在牛市或熊市开始阶段,创业板嗅觉通常最为灵敏,但此次创业板未能持续发力,也为市场中期走势带来一定隐忧。

综合来看,目前沪深300以及上证50指数均已上穿年线,均线多头排列越发牢固。在技术面以及国内外基本面的支撑下,预计股指重心将稳步上移。建议投资者持谨慎乐观态度,适度逢低吸纳,中期持轻仓观望。

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