多少钱可以做原油期货,盈亏怎么算?

原油即石油,也称"黑色金子",习惯上称直接从油井中开采出来未加工的石油为原油。

追溯原油期货的起源,教材是这样说的:“20世纪70年代初发生的石油危机,给世界石油市场带来巨大冲击,石油价格剧烈波动,直接导致了石油期货的产生。石油期货诞生以后,其交易量一直呈现快速增长之势,已经超过金属期货,是国际期货市场的重要组成部分。”

在这波暴跌之前,我对原油的印象基本停留在书面。

2018年3月26日,原油期货已在上海期货交易所上海国际能源交易中心正式挂牌上市交易。属于特定期货品种的原油期货有自己的参与门槛的原因,并不被一般投资者所接纳。

但这并不影响我国原油期货市场的发展,据报道称当前已跻身成为全球第三大原油期货市场。

截止今天(3月16日)原油期货合约单边持仓量已超过10万手,相较于春节前的不足3万手,持仓量实现了翻倍,呈快速放大趋势。

市场热点、未来走势、经济影响……多重因素叠加,使得原油期货成为投资市场最引人注目的期货品种,可以说没有之一!

于是,咨询我的投资者也变多了。

多少钱可以做原油期货?开户有什么条件?亏一个点,是多少钱?跌停我能赚多少啊?

这些原本只是参与市场前必须了解的内容,现在变成了一个个紧迫的问题,急需解答。

那么今天就一起来算一算做一手原油期货需要多少钱吧!

期货保证金=开仓时期货合约价格*期货合约单位*期货保证金比例*手数

我们就按公式代入就好了,以原油期货主力合约今天的收盘价格248.2来算一下,原油期货保证金=248.2*1000*18%*1=44676元

PS:原油期货合约单位为1000桶一手。

但是实际上不能只用计算出来的数字对应的钱来交易,这其中还有手续费,还要有带一定的风控的空间。

比如最近原油期货保证金在提高,如果再提高2%,在合约价格没有变的前提下,计算出来的期货保证金就是需要49640元。

这样的话风险度就变成了44676/49640=90%,已经在追保范围了,还记得上次说到的强平吗,如果行情稍微波动一下,账户就很容易进入强平范围了。

持仓盈亏怎么计算?

一般就是看合约单位了,以原油期货为例子,原油期货合约单位1000桶/手。

如果是做空的话,(开仓价格—当前价格)*合约单位*持仓手数=盈亏金额

如果是做多的话,(当前价格—开仓价格)*合约单位*持仓手数=盈亏金额

按上例子假设你是开的原油期货空单1手,如果价格下跌到247.2,则盈利为(248.2-247.2)*1000*1=1000元。

还有一个概念是盘面行情跳一下是多少钱,这个就要看期货合约的最小变动价位了,原油期货合约最小变动单位为0.1元,则1000*0.1=100元。

再看如果合约打到了停板价,盈亏怎么计算?

涨跌幅点数=结算价*涨跌板幅度

今天原油期货的结算价是256.2,假如下个交易日跌停,则一个跌停板的盈亏点:结算价*跌停板幅度=256.2*10%=25.7个点,一个板的盈亏浮动为25.7*1000=25700元

按照上述的例子,如果你是开的原油期货多单一手,则亏损为25700元,假设保证金比例不调整,依然是18%,按前天和大家说的风险度计算公式,此时的账户风险度为:账户权益/持仓保证金=(44676—25700)/44676=42.47%,已经在强平范围了。

如果你满仓交易,不用一个板,你的账户就要被强平了,这也就是为什么我们都建议大家要控制仓位,仓位不要超过60%,最好控制在三分之一。

尤其是在长假来临或者是极端行情下,更是要及时地调整仓位。

如果是按三分之一原则来建仓,按照上面的例子一手原油期货44676元,那么建议账户资金最少为13万。

弄清楚交易原油期货的资金成本后,还有一个非常关键的问题需要解决哦。

你的期货账户是否拥有原油期货交易权限。

类比A股市场,你有了股票账户但是并不一定就可以参与创业板和科创板股票买卖,期货市场也是一样的,有的品种的交易权限也是需要单独开通的。

今天就来和大家说一下如何开通账户的原油期货交易权限。

根据《证券期货投资适当性管理办法》规定,期货经营机构要基于投资者的不同风险承受能力以及产品或者服务的不同风险等级等因素,提出明确的适当性匹配意见,将适当的产品或者服务销售或者提供给适合的投资者。

简而言之,要对投资者进行划分,也要对产品或服务进行划分,然后将两者相匹配。

图:产品或服务风险等级名录 来源:中国期货业协会网站

原油期货就属于特定品种,其风险等级为R4,根据制度规定一般来说只有C4及以上的等级的投资者可以购买,非此等级的投资者如要参与原油期货投资,根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的要求,经营机构要确认投资者不属于风险承受能力最低类别投资者后,应当要求投资者签署特别风险警示书,确认其已知悉产品或服务的风险特征、风险高于投资者承受能力的事实及可能引起的后果。

图:《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》 来源:中国期货业协会网站

这些程序走完,并不意味着你就可以参与原油期货交易了。

作为特定品种的原油期货还有它自身的一个适当性。规定是这样的,首次参与的投资者必须满足“三有一无”的条件:

资金:申请交易编码前连续五个交易日,每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币50万元(自然人)/100万元(一般单位户)或等值外币;

知识:境内外自然人投资者本人及一般单位客户、境外单位客户的指定下单人通过统一考试平台测试,分数不低于80分。

知识测试成绩长期有效。未通过可多次参加。

经历

境内:①仿真交易经历有累计不少于 10个交易日、合计20笔以上(含20笔)的成交记录;

②真实交易经历近三年内具有10笔以上(含10笔)的期货、期权或者集中清算的其他衍生品交易(如上海清算 所的掉期、互换等)的成交记录。

境外:客户应当提供在中国证监会签署合作谅解备忘录的国家(地区)期货监管机构监管的境外交易场所所提供的近三年内具有10笔以上(含10笔)的期货、期权或者集中清算的其他衍生品交易(如掉期交易)的成交记录。

:无不良诚信记录,不存在严重不良诚信记录,未被市场列为市场禁止进入者,不存在限制从事交易的情形。

其他:个人客户需具备完全民事行为能力;单位客户具备的内部控制、风险管理等相关制度。

这主要是针对期货市场的新客户,对已经是这个市场的投资者来说,存在适性评估豁免的情景,我在之前的文章中给大家介绍过了,一起来看看图吧。

图:全市场特定品种适当性豁免情况一览 来源:美尔雅期货

目前来咨询开户的不少投资者都属于已经有了期货账户的情况,那你就对照着看看自己是否符合“近一年内具有累计不少于50个交易日交易了境内交易场所的期货期权合约”交易的情况了,如果符合的话,则开通原油期货,可以豁免可用资金、知识测试及交易经历这些要求了。

不清楚的投资者可以随时咨询你的服务人员或者来问我吧(前提你在我公司开户了哦)

不管怎样在今天的几个计算中,我们都能感受到仓位控制的重要性,希望大家在考虑投资时,一定要把这个因素考虑进去哦。

这样就能减少受盘面行情波动影响,被迫地调整交易计划的情况发生了。

期货投资止损很重要,但是频繁止损也是要命的!

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