一旦“集合竞价”高开4%-7%,想都不用想,就是主力在叫你进场,千万不要错过,送给有缘人

在股票和期货的交易中,集合竞价是相对连续竞价而言的。

所谓集合竞价,是指在交易所规定的时间内(股票09:15~09:25,商品期货08:55~08:59,股指期货09:10~09:14),所有投资者的买单或卖单都输入电脑进入报价系统,但交易所并不撮合成交;接下来交易所在撮合成交时间(股票09:25~09:30,商品期货08:59~09:00,股指期货09:14~09:15)按照一定的规则确定撮合成交价和成交量;最后每个股票或期货合约会以交易所撮合的成交价作为开盘价,同时以该价格最大限度撮合可以成交的单子。

一般而言,连续竞价的成交原则为:第一价格优先,第二时间优先。而集合竞价的成交原则为:第一成交量最大优先,第二价格优先,第三时间优先。简单来说,集合竞价是“先报价、后撮合、再成交”,而连续竞价则是“边报价、边撮合、边成交”。

集合竞价的几个关键时间:

9:15:01

9:19:50-9:19:59

9:24:01-9:24:59

第一个是时间是第一笔竞价单 可以率先去预测今天强弱的 ,但是 不准确. 因为第一笔交易很多情况下是假单。

第二个时间是可以撤单的最后十秒. 基本上主力做假单的撤单时间都在第二个阶段。

第三个时间是最终集合竞价定性的阶段 也就是说 成交量最大 成交额最多, 定开盘涨跌幅的一个阶段。

集合竞价阶段的具体应用

1、预知大盘当天运行趋势

集合竞价是每个交易日最先买卖股票的时机,投资者可就此较早地感知大盘当天运行趋势的某些信息,了解自己投资计划运作的背景状况。

主力往往借集合竞价的时机跳空高开拉高出货,或跳空低开打压吸筹。开盘价一般受前一交易日收盘价的影响。如果前一交易日股指、股价以最高价位报收,次日开盘往往跳空高开;反之,如果前一交易日股指、股价以最低价位收盘,次日开盘价往往低开。

开盘后应立即察看委托盘的情况,据此研判大盘究竟会走强或走弱。一般情况下,如果开盘委买单大于委卖单2倍以上,则表明多方强势,做多概率较大,短线者可 立即跟进;反之,如果卖单大于买单2倍以上,则表明空方强势,当日做空较为有利,开盘应立即卖出手中股票,逢低再补回。

2、做好捕捉涨停板的准备

集合竞价阶段往往隐含着主力资金当日运作意图的一些信息。因此,投资者认真、细致地分析集合竞价情况,可以及早进入状态,熟悉最新的交易信息,敏锐发现并能抓住集合竞价中出现的某些稍纵即逝的机会,果断出击,提高涨停板的捕捉概率。

一般情况下,如果某支股票在前一交易日是上涨走势,收盘时为成交的买单量很大,当天集合竞价时又跳空高走,并且买单量也很大,那么这支股票发展为涨停的可 能性就很大,投资者可以通过k线组合、均线系统状况等情况进行综合分析,在确认该股具备涨停的一些特征之后,果断挂单,参与竞价买入。也可以依据当天竞集 合价时的即时排行榜进行新的选择,以期捕捉到最具潜力的股票,获得比较满意的投资效果。

投资者在对自己重点关注的股票进行分析研究集合竞价情况的时候,务必要结合该股票在前一交易日收盘的时候所滞留的买单量,特别是第一买单所聚集的量的分析。这对当天捕捉涨停板能够起到很积极的作用。

3、集合竞价阶段处理热门股

跳空高开后,如高开低走,那么,开盘价就成为当日最高价,投资者手中如有前一交易日收于最高价位的热门股,那么就应该在集合竞价时卖出,以减少损失;如果热门股前一交易日收盘价位低于最高价,已出现回落,可以略低于前一交易日收盘价的价位卖出。

投资者如果准备以最低价买入暴跌的热门股抢反弹,也可以参加集合竞价。因为前一日暴跌的以最低价收盘的股票,当日开盘价可能也就是当日最低价。

在集合竞价中如发现手中热门股有5%左右的升幅,且伴随成交量放大几十万甚至几百万股,则应立即以低于开盘价卖出所持有的热门股,以免掉入多头陷阱被套 牢。此时,一般不应追涨买入热门股。反之,如果热门股在集合竞价时成交量略有放大,跳空缺口不大,则仍有上行可能,如又有新的利好配合,则有可能冲破上档 阻力位,可考虑在冲破阻力位后再追涨买入或待股价回档至支撑位时再买入;如开盘价在支撑位附近,则可以立即买入。

集合竞价的三个步骤

第一步:确定有效委托;

——在有涨跌幅限制的情况下,有效委托是这样确定的:根据该只证券上一交易日收盘价以及确定的涨跌幅度来计算当日的最高限价、最低限价。有效价格范围就是该只证券最高限价、最低限价之间的所有价位。限价超出此范围的委托为无效委托,系统作自动撤单处理。

第二步:确定成交价位;

——(具体见上面的集合竞价三个规则)首先,在有效价格范围内选取使所有委托产生最大成交量的价位。如有两个以上这样的价位,则依以下规则选取成交价位:

(1) 高于选取价格的所有买委托和低于选取价格的所有卖委托能够全部成交。

(2) 与选取价格相同的委托的一方必须全部成交。如满足以上条件的价位仍有多个,则选取离昨市价最近的价位。

第三步:集中撮合处理;

——所有的买委托按照委托限价由高到低的顺序排列,限价相同者按照进入系统的时间先后排列,所有卖委托按委托限价由低到高的顺序排列,限价相同者按照进入系统的时间先后排列。依序逐笔将排在前面的买委托与卖委托配对成交,即按照“价格优先,同等价格下时间优先”的成交顺序依次成交,直至成交条件不满足为止,即不存在限价高于等于成交价的叫买委托、或不存在限价低于等于成交价的叫卖委托。所有成交都以同一成交价成交。

具体举例说明如下:(注此例子为引用,以方便理解)

设股票A在开盘前分别有6笔买入委托和5笔卖出委托,根据价格优先的原则,按买入价格由高至低和卖出价格由低至高的顺序将其分别排列如下:

其中红色部分表示委托买入,绿色部分表示委托卖出

按不高于申买价和不低于申卖价的原则,首先可成交第一笔,即3.80元买入委托和3.52元的卖出委托,若要同时符合申买者和申卖者的意愿,其成交价格必须是在3.52元与3.80元之间,但具体价格要视以后的成交情况而定。这对委托成交后其它的委托排序如下:

在第一次成交中,由于卖出委托的数量多于买入委托,按交易规则,序号1的买入委托2手全部成交,序号1的卖出委托还剩余3手。第二笔成交情况:序号2的买入委托价格为不高于3.76元,数量为6手。在卖出委托中,序号1-3的委托的数量正好为6手,其价格意愿也符合要求,正好成交,其成交价格在3.60元-3.76元的范围内,成交数量为6手。应注意的是,第二笔成交价格的范围是在第一笔成交价格的范围之内,且区间要小一些。第二笔成交后剩下的委托情况为:

第三笔成交情况:序号3的买入委托其价格要求不超过3.65元,而卖出委托序号4的委托价格符合要求,这样序号3的买入委托与序号4的卖出委托就正好配对成交,其价格为3.65元,因卖出委托数量大于买入委托,故序号4的卖出委托仅只成交了4手。第三笔成交后的委托情况如下:

完成以上三笔委托后,因最高买入价为3.60元,而最低卖出价为3.65,买入价与卖出价之间再没有相交部分,所以这一次的集合竟价就已完成,最后一笔的成交价就为集合竟价的平均价格。剩下的其他委托将自动进入开盘后的连续竟价。

在以上过程中,通过一次次配对,成交的价格范围逐渐缩小,而成交的数量逐渐增大,直到最后确定一个具体的成交价格,并使成交量达到最大。在最后一笔配对中,如果买入价和卖出价不相等,其成交价就取两者的平均。

在这次的集合竞价中,三笔委托共成交了12手,成交价格为3.65元,按照规定,所有这次成交的委托无论是买入还是卖出,其成交价都定为3.65元,交易所发布的股票A的开盘价就为3.65元,成交量12手。

当股票的申买价低而申卖价高而导致没有股票成交时,上海股市就将其开盘价空缺,将连续竟价后产生的第一笔价格作为开盘价(如果某只股票因刊登公告等原因于上午停牌,则下午于1点起直接进入连续竞价,其第一笔成交价格则为该股当日的开盘价)。而深圳股市对此却另有规定:若最高申买价高于前一交易日的收盘价,就选取该价格为开盘价;若最低申卖价低于前一交易日的收盘价,就选取该价格为开盘价;若最低申买价不高于前一交易日的收盘价、最高申卖价不低于前一交易日的收盘价,则选取前一交易日的收盘价为今日的开盘价。

集合竞价选强势股

利用集合竞价选强势股参考一下两个依据:一个是集合竞价的高开程度,一个是成交量看有没有巨量出现,同时配合基本面利好。

1. 高开的分类

1)高开 0-2%,这个程度的高开一般对于打板来讲算不上高开,基本上参与价值不大;

2)高开 2%-4%,这属于一种比较寻常的高开;

3)高开 4%-7%,这种情况就算的上比较强势的高开了,是非常有参与价值的,这也是我们平时最常见到的高开;

4)高开>7%,这算是超强势的高开了,一般都是个股有非常大的利好,或者是某个题材有非常重大的利好,还有一种可能就是强势涨停板的次日开盘等

2. 巨量的定义

集合竞价出现巨量的判断依据是看流通盘市值和集合竞价成交量的比例关系,一般情况下1亿流通市值的成交在500手以上就算巨量,例如:

1)流通盘在 4 亿~6 亿之间,集合竞价成交量在 2500 手以上;

2)流通盘在 6 亿~10 亿之间,集合竞价成交量在 3000 手以上;

3)流通盘在 10亿以上,集合竞价成交量在 6000 手以上;

另外流通盘在70亿以上都属于大象级别的股票,一般情况不利用集合竞价方法进行参与。

注:这个标准只是一个基本的参考标准,在具体到个股的操作中,要根据个股的日均成交以及个股的股性、价格和所处的位置做调整

3. 集合竞价选涨停案例分析

1)高开在 2%-4%之间,符合巨量,今日大涨8.91%

天风证券为例,当前股市氛围较好大盘出现持续上涨,个股属于券商热点板块基本面呈现利好。配合集合竞价符合强势股要求,截止至当天14:00涨幅已达8.91%。

2)高开在 4%-7%之间,符合巨量,今日涨停。

新国都为例,当前股市氛围较好大盘出现持续上涨,个股公布业绩快报现营业收入同比增长86.91%。基本面呈现利好,配合集合竞价符合强势股要求,截止至当天下午14:00涨幅已达8.91%。截止至当天14:00个股已强势涨停。

3)高开 7%以上,符合巨量,今日涨停。

高升控股为例,虽然行情趋势较好但高开 7%以上的个股都也是比较少见,显示个股行情强势。基本面受到工信部印发“超高清视频产业发展行动计划”利好,截止至14:00个股已强势涨停。

集合竞价中需要注意的几点:

1、所有在集合竞价成交的委托,无论委托价格高低,其成交价均为开盘价,所有高于开盘价的买入委托和低于开盘价的卖出委托均可成交,与开盘价相同的部分委托也可成交。

2、沪深两地股票的开盘价是由集合竞价产生的,如果集合竞价未能找出符合上述3个条件的成交价格,则开盘价将在其后进行的连续竞价中产生,连续竞价的第一笔成交价格则为该股当日的开盘价,如果某只股票因刊登公告等原因于上午停牌,则下午于1点起直接进入连续竞价,其第一笔成交价格则为该股当日的开盘价。

3、沪深两市每日集合竞价时间为上午9时15到25分,在这段时间内交易所有只接受申报,不进行撮合,但可以撤单。9时25至30分之间的5分钟既不能报单也不能撤单,9时27分由集合竞价产生开盘价,9时30分开始进入连续竞价阶段。

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1、股市导图总纲

2、K线基础

3、均线基础

4、切线基础

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7、选股方法

8、板块轮动

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“善输、小错”是成功的关键

在股市中想要稳定持续地获利,建立一套适合自己的交易系统几乎是唯一的途径。任何成功的交易者都有一套待合自己风格的交易系统。

而系统化交易的关键则是”善输、小错”交易是一个善输者的游戏,只有谦恭地对待市场,听市场的话才能有好的收益。

因此,我们提出一个经历大量实战的交易者才能真正认识到的问题,就是必须真正地接受亏损才能建立起自己的交易系统,并且才能一贯执行。只有构建属于自己的交易系统并且严格执行的交易者才能在市场上生存下去,才能获得持续稳定的盈利。

很多交易者仅仅把接受亏损的概念停留在思维意识中,更有甚者还没有准备接受亏损。知道止损与接受止损并执行止损还有一定差距。很少有人能够做到连续按照条件果断止损,能够做到连续10次按照系统信号离场的人可能不到20%,能够持续严格按照既定系统执行的人可能不到1%。

市场好像有一种魔力在阻止人们下单止损,这是人们的”贪婪”和”恐俱”心理在起作用,人们害怕做出后悔的决定。在进场时,倾向于寻找更好的价位;在盈利时, 倾向于等待更多的利润;在亏损时,倾向于等待市场反弹。而行情就是”在犹豫中上涨,在希望中下跌”。这些都是没有系统化观念的表现,不能客观地、果断地做 出对策,最终的命运往往就是错失好的时机。

时机优先于价位,为了几个价位而错过一次操作时机,这是因小失大的表现。从价格与成交量上来看,恐慌性杀跌往往是由大亏的账户不顾成本地疯狂卖出造成的。剧烈的价格波动反应的是人们割肉时的慌不择路,而这时也往往是阶段底部,因为这时是大多数感觉交易者”绝望”的时候。

没有合理的离场计划,不仅会对账户资金造成损失,更主要的是对信心的打击。这是一个决定成败的关键,可很多人还是不能正视,甚至是不愿面对。其更大的损失是使交易者失去了构建自己的交易系统的机会,或者失去了继续使用交易系统获得利润来弥补亏损的机会。

客观上看,盈利其实就是要尽量做到上涨时在市场内,下跌时在市场外。如果在一次完整的上涨与下跌循环之后让你再碰择的话,你一定会选择在上涨之初进场,在下跌之初离场。躲过的下跌是在为以后的上涨积累空间。

交易系统并不神秘,大部分交易系统源于一个观念,”截断亏损,让利润奔跑”高成功率的交易系统基本上很少,即使存在也因为选择了过于严格的限定条件,这会使 得交易机会变得很少,或者靠缩短交易周期来换取高成功率但相应的获利空间也会变小,以至于一次大的亏损就将数次的盈利化为乌有。大部分的交易系统的成功率 在50%左右,而捕捉大趋势的交易系统往往仅有40%左右的成功率,在这种低成功率的情况下,止损的作用就显得极为重要。尽量使每笔交易的亏损限制在5% 到10%之内,而用捕捉到的大R(高盈亏比)的利润来弥补损失并获利。如果没有铁的纪律来执行止损,又怎么能持续执行交易系统,直到捕捉到大趋势呢?所以 说,交易必须有一个大局观、策略观,输掉一次战争,赢得一场战役。

不”善输”的交易者多数死在了黎明前的黑暗而看不到第二天的太阳。抱着烧幸的心理拒不认错会对系统化交易者造成如下负面影响:

首先,容易对交易系统失去信心,背离成功交易的正确方向。交易系统本身造成的亏损是交易系统本身能预料到的,它是合理的用来换取更大利润的战略性亏损。所 谓”欲想取之,必先予之”。”系统内的亏损是正确的亏损”、严格执行待合正期望的系统必然会获得回报。而抛弃系统,拒不认错的行为,往往会造成更大的亏 损。有些交易者会认为亏损是由系统造成的,这种回避责任的想法是十分不利的。要知道,交易系统只是工具,它是交易者交易思想的物化。如果错也是交易者本身 的交易思想或方法的错误。

其次,导致资金的大幅缩水,增加机会成本。做不到”善输、小错”不仅会使资金减少,而且会错过很多好的获利机会,这就是机会成本。如果先前能做到严格止损,那么后面就会有更多的资金来把握成功率较高的机会。这样一,就会相差很多的获利机会和利润。

最后,重新进入只重技术分析的误区。交易者偏向于追求入场的准确率,而忽视离场的技术。由于不肯面对亏损,不能接受低于心理预期的胜率,因而不能使交易系统完成。最终摒弃系统化交易而重新进入以技术分析提高准确率的误区。这样,使刚刚出现的星星之火就熄灭在了萌芽中。

综上所述”善输、小错”,乐于接受亏损是系统化交易成功的关键。我们的系统是为多次交易准备的,一次普通的战斗不足以影响一场大的战役的结果。如果有这样一 个系统,其成功率为50%,盈利与亏损比为3R:1R,即R值为3,那么,一次操作的亏损会增加另一次操作的成功率,只要我们坚持这个交易系统,止损掉的 1R不但会被下一次盈利的3R弥补,还会有2R的利润。我们为什么不用期待亏损的心态来做交易呢,这样会淡定很多!当然是在系统化交易的基础上。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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