期货交易:铁矿石高需求,风风火火往前冲后,市仍有上涨空间?

铁矿石期货交割便利化专题会:在现有品牌交割制度的基础上计划分批增加符合交割标准、市场普遍接受的部分矿种作为可交割品牌。

是不是意味着交割品质下降了,市场可交割量多了?而且会议没说从哪个合约开始,不过预计期货快到顶了。

生活不是用来妥协的,

你退缩得越多,能让你喘息的空间就越有限。

日子不是用来将就的,

你表现得越卑微,一些幸福的东西就会离你越远。

各位读者朋友们,大家好!

这里是老金,下面我们来接下来的一周铁矿石的走势,

感谢各位的阅读,正文开始:

本周点评:

供需格局未见显著变化,国内需求依旧强劲,样本钢厂日均铁水产量和烧结粉矿日耗延续高位,而港口疏港量同样回升显著,为此高位到货下港存环比仍下降,且粉矿降幅更为明显,库存结构性问题未见缓解。不过,值得注意的是高位矿价下港口现货成交有所缩量,远期拿货也偏谨慎,考虑到钢厂库存近期有所增加,矿石需求利好效应趋弱。与此同时,矿商发运暂未提升,但考虑到澳洲港口泊位检修陆续完成,后续发运量将逐步恢复,而VALE在目标产量驱动下将维持高位发运,因而后续矿石供应大概率回升。总之,国内矿石需求依旧强劲,且库存结构性问题并未缓解,支撑矿价上行逻辑并未改变,叠加近期成材走强,预计矿价强势仍将延续,后续重点关注矿石供应回升和政策情况。

基本面

黑色系板块整体向上:铁矿石冲高回落,焦炭震荡上行,热卷和螺纹钢涨幅收窄。原料端(铁矿和焦炭)表现顽强,成材端(螺纹和热卷)跟随波动。从领涨的产品铁矿石来看,价格再次冲高900关口上方回落,从这几年走势来看仅有去年一次铁矿石冲过900上方并之后见顶回落,是否行情再次预演在走势的初期我们依然只能去猜测而等时间来验证,当前只需要防范大涨之后。

铁矿石指数:

?铁矿当前仍然是上涨趋势中,日线上涨到前高点附近却没有突破,出现了小级别的震荡。不过当前依然还要往上突一下,可能09的来起来,但是01的不好说呀。但是指数要突破之后的回调那么就是大概率会回落的节奏。

15分钟上的三种走势情况:①红色划线,反弹继续出现新高之后出现背驰就可以开始干了,再次反弹不新高可以加仓;②当前位置再次出现小反弹不出现新高,顶分型量化卖点可以加仓干;③周一直接下跌到中枢下沿之后反弹出现三卖,那就加仓干了。

高进口量反应国内高需求

据海关总署公布的数据显示, 2020年6月国内进口铁矿砂及其精矿为10168万吨,较上月增加16.8% ,较上年同期飙升35%。澳大利亚仍为最大供应国, 6月中国自澳大利亚进口6613万吨,环比增12% ,同比增18%。巴西为第二大供应国,6月自巴西进口1701万吨,较上月飙升46% ,较去年同期激增123%。由于国内钢厂高炉开工率持续走高,对铁矿石现货需求保持旺盛, 2020年1-6月份,我国铁矿石进口累计数量达到54718.1万吨,较去年同期增加4671.2万吨,同比增幅9.3%。

高进口量难免会让投资者担忧现货供应偏向于宽松而打压矿价,但个人认为只有进口量增加并导致国内港口库存及钢厂厂内库存同步回升,才能体现铁矿石现货偏向于宽松并拖累矿价,而如果整体库存量处于回落或偏低状态,更能反应国内需求旺盛。至于后市澳洲和巴西铁矿石产量继续回升的可能性大,更重要还是要看国内钢厂需求。

国内铁矿石港口库存仍低于去年同期水平

据数据显示,截止7月31日全国45个主要港口铁矿石库存为11402.72万吨,连续六周增加,但增量幅度不大同时低于去年同期的11869.28万吨。7月份正处钢材需求淡季,钢厂小幅下调高炉开工率及产能利用率,叠加进口矿到港口增加,致使国内铁矿石港口库存止跌回升。据悉,华北、华东、沿江三区域库存以增加为主,其中华北地区库存增加最多;同时沿江个别港口由于洪水、流域内水位上升等因素,钢厂提货受到部分影响,沿江区域疏港小幅下降。虽然8月中上旬铁矿石港口库存缓慢增加的可能性较大,但钢厂高炉开工率及产能利用率整体将维持在较高水平。因此,对于铁矿石现货将保持高需求。

后市展望

去年铁矿石价格上涨主要驱动力是淡水河谷溃坝事件造成的供应萎缩,但进入三季度供应量逐步恢复,同时国内港口库存止跌回升,因此随着上涨驱动力减弱,矿价承压下挫。今年上涨驱动力一方面是公共卫生事件影响铁矿生参与运输,另一方面则是国内需求强劲,目前供应存回升之势,而需求增加预期仍较强。另外I2009合约贴水于现货幅度较大,基差修正行情可期。

回顾一下

周一,沪银2012合约,5703进场的,目前收获超1061点,恭喜跟上的朋友;现可止盈一半,剩下一半或可继续持有。

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